两会召开在即，投资者应该关注哪些产业的投资机会呢？本文将对相关产业及市场表现进行分析。
从地方两会来看，今年全国经济增速目标有望与去年持平。在化债背景下，大部分地方下调了固定资产投资增速目标，这可能需要中央进一步加强支出强度。通过复盘近几年两会工作报告中的产业及其市场表现，我们发现政策重点领域通常会获得较高的超额收益。因此，建议重点关注四大科技主线和新质生产力等领域。
近期市场交易热点主要围绕人工智能/算力、央国企与机器人展开。在政策支持和技术进步的推动下，人工智能/算力领域持续发展，软件端和硬件端均有突破。同时，央国企板块表现亮眼，机器人领域也受到多重利好催化。
产业趋势方面，英伟达业绩超预期，加速计算和生成式 AI 已至引爆点。此外，算力竞赛持续演绎，存储 SRAM 概念走强，但成本方面仍需考虑。在重要资讯方面，谷歌发布了新一代开源模型“Gemma”，特斯拉的 Optimus 人形机器人展示了更流畅的步行能力。
短期内，建议关注边际改善的金属、船舶和人工智能等赛道。中长期则可关注碳中和全产业链、电动智能汽车、数字经济等产业趋势。
全球股市表现方面，上周全球股市涨多跌少。在 A 股中，多模态模型、抖音平台、WEB3.0 等产业指数涨幅较高，信息技术和工业板块表现较好。
需要注意的是，投资存在风险，宏观经济波动、主观预判偏差和产业发展不及预期等因素都可能影响投资结果。投资者应根据自身风险承受能力和投资目标，谨慎做出投资决策。